O mercado Forex: quem negocia moedas e por que o mercado cambial (ou mercado cambial) é o maior mercado financeiro do mundo. Na verdade, o mercado de moedas é várias vezes maior do que o mercado de ações. Este é o lugar onde uma moeda é trocada por outra, e tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Aqui, damos um olhar introdutório sobre o mercado cambial e como e por que os comerciantes estão cada vez mais reunidos para esse tipo de negociação. O que é Forex Uma taxa de câmbio é o preço pago por uma moeda em troca de outra. É esse tipo de troca que impulsiona o mercado cambial. Existem mais de 100 tipos diferentes de moedas oficiais no mundo. No entanto, a maioria dos negócios e pagamentos de divisas internacionais são feitos com o dólar americano, o iene e o euro. Outros instrumentos populares de troca de moeda incluem a libra britânica, dólar australiano, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca. A moeda pode ser negociada através de transações no local, em diante. Swaps e contratos de opção onde o instrumento subjacente é uma moeda. O comércio de moeda ocorre continuamente em todo o mundo, 24 horas por dia, cinco dias por semana. (A linha entre o comércio de negociação rentável e o fim do vermelho pode ser tão simples como escolher a conta certa. Para mais, veja Forex Basic: Configurando uma conta.) Quem negocia Forex Existem muitos jogadores no mercado de divisas: Bancos A O maior volume de moeda é negociado no mercado interbancário. É aí que bancos de todos os tamanhos negociam moeda entre si e através de redes eletrônicas. Os grandes bancos representam uma grande porcentagem dos negócios de volume total de moeda. Os bancos facilitam as transações cambiais para clientes e realizam negócios especulativos em suas próprias mesas comerciais. Quando os bancos atuam como revendedores para clientes, o spread bid-ask representa o lucro dos bancos. Os negócios de moeda especulativa são executados para lucrar com flutuações cambiais. (As moedas podem fornecer diversificação para um portfólio que está em uma rotina. Descubra quais você precisa saber, no Top 8 Moedas mais negociáveis.) Bancos Centrais Os bancos centrais são jogadores extremamente importantes no mercado cambial. As operações de mercado aberto e as políticas de taxa de juros dos bancos centrais influenciam em grande medida as taxas de câmbio. Os bancos centrais são responsáveis pela fixação de divisas. Este é o regime de taxa de câmbio pelo qual uma moeda vai negociar no mercado aberto. Flutuando. Fixos e vinculados são os tipos de regimes cambiais. Qualquer ação tomada por um banco central no mercado forex é feita para estabilizar ou aumentar a competitividade da economia desse país. Bancos centrais (bem como governos e especuladores) podem se envolver em intervenções cambiais para fazer com que suas moedas apreciem ou se depreciem. Durante períodos de longas tendências deflacionárias, por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando suprimentos adicionais, que são usados para comprar uma moeda estrangeira. Isso efetivamente enfraquece a moeda doméstica, tornando as exportações mais competitivas no mercado global. (Os bancos centrais usam essas estratégias para acalmar a inflação, mas também podem fornecer pistas de longo prazo para os comerciantes de forex. Para mais informações, veja Como as técnicas de luta contra a inflação afetam o mercado de moedas.) Gerentes de investimentos e fundos de hedge Após bancos, gerentes de portfólio, agrupados Fundos e hedge funds constituem a segunda maior coleção de jogadores no mercado cambial. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como fundos de pensão e doações. Um gerente de investimentos com um portfólio internacional terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Os gerentes de investimento também podem fazer negócios de divisas especulativos. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa. Empresas de empresas envolvidas na importação e exportação de transações de forex para pagar bens e serviços. Considere o exemplo de um produtor alemão de painéis solares que importa componentes americanos e vende os bens finais na China. Após a venda final é feita, o yuan chinês deve ser convertido de volta para euros. A empresa alemã deve trocar euros por dólares para comprar os componentes americanos. As empresas negociam forex para proteger o risco associado às traduções em moeda estrangeira. A mesma empresa alemã poderia comprar dólares americanos no mercado à vista. Ou entrar em um acordo de troca de moeda para obter dólares antes de comprar componentes da empresa americana, a fim de reduzir o risco de exposição em moeda estrangeira. (O hedge contra o risco de câmbio pode adicionar um nível de segurança aos seus investimentos offshore. Para mais informações, consulte Proteger seus investimentos estrangeiros de risco de moeda.) Investidores individuais O volume de negócios feitos por investidores de varejo é extremamente baixo comparado com o de bancos e outros financeiros Instituições. Mas o comércio forex está crescendo rapidamente em popularidade. Os comerciantes de varejo se baseiam em uma combinação de fundamentos (taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc.) e fatores técnicos (suporte, resistência, indicadores técnicos, padrões de preços). Claramente, os participantes do mercado forex trocam moedas por razões muito diferentes. Os negócios especulativos - executados por bancos, instituições financeiras, hedge funds e investidores individuais - são motivados pelos lucros. Os bancos centrais movem os mercados cambiais dramaticamente através da política monetária. Configuração de regime cambial e, em casos raros, intervenção cambial. As empresas negociam moeda para operações comerciais globais e para proteger o risco. (O uso da margem para negociar no mercado de câmbio pode ampliar as oportunidades de lucro. Para obter mais informações, consulte Adição de alavancagem à sua negociação Forex.) Comerciantes Forex Shape Business A colaboração resultante dos comerciantes forex é um mercado global altamente liquido que afeta negócios em torno de o mundo. Os movimentos da taxa de câmbio são um fator na inflação. Ganhos corporativos globais e a conta da balança de pagamentos para cada país. O popular carry trade. Por exemplo, destaca como os participantes do mercado influenciam as taxas de câmbio que, por sua vez, têm efeitos indirectos sobre a economia global. O carry trade. Executados por bancos, hedge funds, gestores de investimento e investidores individuais, é projetado para capturar as diferenças de rendimentos em moedas. É o processo de empréstimo de moedas de baixo rendimento e vendê-las para comprar moedas de alto rendimento. Por exemplo, se o iene japonês tiver um baixo rendimento, os participantes do mercado a venderiam e comprarão uma moeda de maior rendimento. (Para ler fundo sobre esta estratégia, confira Currency Carry Trades 101.) Quando as taxas de juros em países de maior rendimento começam a cair de volta para países de menor rendimento, o carry trade se desenrola e os investidores vendem seus investimentos de maior rendimento. Um desenrolar do comércio de ienes pode causar grandes instituições financeiras japonesas e investidores com participações estrangeiras consideráveis para transferir dinheiro de volta ao Japão à medida que o spread entre rendimentos estrangeiros e rendimentos domésticos se estreita. Isso pode resultar em uma ampla redução nos preços globais de ações. The Bottom Line O carry trade destaca como os jogadores de forex impactam a economia global. Os investidores podem se beneficiar de saber quem negocia Forex e por que eles fazem isso. Como os Bancos Trade Forex Neste artigo vou mostrar-lhe o jeito que eu olho para o mercado agora. No começo, quando comecei a comercializar, fiquei entusiasmado com todos os diferentes tipos de indicadores e estratégias. Passou o tempo e ainda não consegui descobrir o que estou fazendo de errado, já que li muitos livros de texto e assisti a centenas de vídeos. Estudei varas de vela, ação de preço. Então juntou tudo e ainda não conseguiu descobrir o que eu estava fazendo de errado. Eu sempre quis saber uma razão por trás de tudo o que acontece, incluindo o forex. Comecei a me perguntar o que realmente está movendo o preço. Não tendo muita confiança em muitas coisas neste mundo, eu também comecei a questionar todas as informações sobre mercados financeiros e comércio que está tão facilmente disponível para todos. Basicamente, comecei a pensar fora da caixa e, com certeza, comecei a ver as coisas da maneira que nunca fiz antes. Forex e outros mercados são manipulados 247. Você pode ver os mesmos padrões uma e outra vez. Apenas alguns bancos importantes controlam quase 80 de todo o mercado Forex. Esses bancos já admitiram mercados de fraudes e foram multados por isso com bilhões, mas tudo isso rapidamente foi esquecido e praticamente não coberto pela mídia convencional. É assim que funciona. O preço é sempre movido para o nível com as ordens mais interrompidas. Ou pare de perder, compre parar ou parar de vender. Para mover o preço, alguém tem que vender no início para que eles possam comprar e mover o mercado. Às vezes, pode ser mais difícil de notar, mas isso é apenas porque não pode ser feito de forma muito óbvia e eles têm que acumular as posições ao longo do tempo. Isso aparecerá como um mercado limitado. Neste artigo, vou mostrar-lhe os exemplos de como essas ordens de parada são atingidas e onde são colocadas com frequência por comerciantes. No próximo artigo, vou me concentrar em como usar isso para sua vantagem e como colocar trades sabendo o que os fabricantes de mercado estão realmente fazendo. Vou mostrar-lhe seis configurações mais comuns que são usadas. Alguns deles você verá mais frequentemente do que os outros. Existem principalmente dois grupos dessas configurações, primeiro é quando a parada é usada acima da vela breakout, e a segunda é quando a parada é colocada acima do balanço alto. Eu mostrei apenas configurações de baixa, o oposto seria válido para os mais espertos. Configuração 1 Comece com o mais clássico. Isso é algo que você verá muitas vezes. Temos de procurar um movimento impulsivo primeiro. Isso significará que o dinheiro inteligente fez seu movimento inicial. Agora temos que esperar por um pullback (o melhor é o melhor). Uma vez que o novo balanço alto foi estabelecido, muitas paradas são colocadas acima desse nível esperando por um novo declínio de preços. Como podemos ver, as coisas não funcionam como planejado e o par recupera-se lentamente. Até consegue ir acima do balanço alto. Muitas ordens de compra de parada estão esperando para serem executadas à medida que os comerciantes esperam uma tendência de alta, uma vez que a nova alta estabelecida. O que acontece a seguir é óbvio, o preço continua a cair após os bancos terem disparado com sucesso todos os pedidos de parada. Gráfico 1 Configuração 2 Próximo é um dos meus favoritos. Na imagem de gráfico que anexei abaixo, podemos ver três casos diferentes de parar de perder o sucesso. Tudo acontece quando uma vela fecha abaixo de uma baixa anterior. A psicologia por trás disso é realmente simples. Uma vez que temos uma vela que se fecha abaixo da baixa, antecipamos a continuação de uma tendência descendente. Portanto, colocamos uma parada acima do alto desta vela e esperamos que o mercado continue a desvantagem. Os bancos vêem essas ordens de parada e, claro, elas as levam para fora e, em seguida, empurram o preço novamente. Isso está acontecendo em todos os prazos. Sempre que olhamos os gráficos H4, temos que levar em consideração que nem todo mundo está usando os mesmos gráficos e, portanto, a vela H4 no gráfico de Somebodys else pode estar em um nível ligeiramente diferente. Gráfico 2 Configuração 3 A próxima configuração é baseada no mesmo princípio baixo baixo ou superior. Principalmente observado nas tendências das condições do mercado, no entanto, também pode ser visto quando o mercado está prestes a reverter. O que acontece aqui é muito simples. Os comerciantes colocam as ordens de parada de venda abaixo da baixa atual, esperando que o preço diminua. E, claro, o nível de perda de parada será apenas acima do recente balanço alto. Ele se repete repetidamente. Às vezes, as paradas serão retiradas, mesmo duas ou três vezes. Pode ser poucos pips ou mais do que isso, sempre dependerá de quantas ordens de parada são colocadas e em que nível. Depois que as ordens de parada são atingidas, o par continua a caminho do lado negativo. Gráfico 3 Configuração 4 O resto das configurações serão semelhantes entre si e mostrará poucas variações do que acontece uma vez que a linha de tendência está quebrada. Este ilustra o cenário mais comum. O preço fecha abaixo a linha de tendência e o lugar dos comerciantes pára acima do alto desta vela. O que acontece a seguir não é difícil de adivinhar. O preço diminui um pouco e, em seguida, dispara rapidamente e executa todas as ordens de parada. Não queremos ver o preço cair muito longe após o início, já que, neste caso, a maioria das posições está fechada, uma vez que o lucro e o preço retornam ao nível inicial do SL, compram outras razões pelas quais não estamos preocupados no momento. Gráfico 4 Configuração 5 No gráfico abaixo, podemos ver como a linha de tendência está claramente quebrada. Não importa como você os desenha, aqui é óbvio que até dois diferentes não se aguentam como suporte. No entanto, isso não é seguido por uma venda e o preço continua a subir. Ele salta da nova resistência e desce um pouco antes de esmagar os altos recentes no gráfico. Quando essas manipulações ocorrem, muitas vezes você verá que esse preço definitivamente é forçado para lá com um motivo. Nesse caso, nós compramos ordens de parada iniciadas por compradores que pensaram que a tendência de alta continuaria e por vendedores que tiveram suas paradas colocadas logo acima dos máximos recém-estabelecidos. E novamente, podemos ver que esse par perde seu valor de forma constante. Gráfico 5 Configuração 6 E, finalmente, o último. Isso não é tão comum quanto os outros, mas saber que isso ainda seria útil. O que acontece aqui é simples. Antes de cair no suporte, o preço salta ligeiramente e só depois passa. Isso cria um pouco de rotação alto que é usado como um nível lógico para posicionamento SL. E não temos que esperar muito para ver esse nível violado. A maioria das paradas são limpas e o par continua seu curso. Gráfico 6 Existem outras oportunidades por aí, mas uma vez que você entenda esse conceito, esses devem se tornar mais óbvios. Estou falando sobre padrões de cartazes e padrões de velas. Também é muito fácil detectar isso sempre que houver algum tipo de retrocesso para algum nível de preço após uma ruptura, seja de um padrão, faixa de preço ou apenas suporte ou resistência. Mas não vou explicar isso em detalhes. Podemos usar isso para entrar no mercado de forma segura com uma perda de parada bastante apertada e uma recompensa potencialmente alta. Não estou dizendo que isso aconteça 100 vezes, mas faz tanto que é absolutamente louco ignorar isso. É difícil se adaptar a esse tipo de pensamento e é ainda mais difícil executar os negócios nesses níveis quando parece que o mercado irá contra você. Muitas vezes, também é necessário alternar entre os prazos para detectar esses níveis. Obrigado por ler o meu artigo e espero que todos ganhem algo valioso. Traduzir para russo Eu leio de possíveis manipulações muitas vezes, mas optei por ignorá-lo e concentrar-me em técnicas. Eu sinto que às vezes você não pode vencer o sistema, então é melhor encontrar uma almofada confortável e construir seu próprio castelo ao redor. Mas eu concordo que com o dinheiro é poder e com poder é a probabilidade. Então, um artigo realmente adorável, obrigado. ) :) Interessante O peixe grande inevitavelmente tem um inpacto no mercado. Eu não entendo por que você a chama de manipulação. Porque não é. São apenas bancos que entram e saem de posições simples assim. Mas, às vezes, quando perdemos dinheiro que teorias de conspiração que estiveram em nossa cabeça de todos os loucos e seus cérebros inativos que não têm nada a fazer do que imaginar coisas. Na minha opinião, isso não é manipulação. E é algo normal. Você não pode esperar que o mercado se mova apenas em uma direção ou seja simples como negociar. Então todos serão ricos e isso não é bom :)
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